谁知道货币资金明细表怎么做

货币资金明细表一般从上月余额开始填列，接下来是资金收入栏目，包括:销售取得的资金收入，收到国家税费返还取得的收入，收到投资收益取得的收入，生产经营借款收入等。

第三，填列支出项，包括:购买物资、动力支出，支付工资、奖金和各种社保费用，交纳税费，偿还长短期借款，对外投资。

第四，期末余额=期初余额+本月收入-本月支出。各项数据根据有关资金收支的明细账分析填列。